【研究报告内容摘要】
昨日(04/06)央行存单到期有 7,096.5亿挹注,银行端资金分配不均,因有存单交割加上连假累积之积数,致部分银行有拆款需求,但整体流动行仍是良好,短率因资金宽松而微幅下调,昨日隔夜拆款成交区间在0.07%~0.250%。在债市附买回方面,银行、寿险端资金供应偏多,投信多有申购款流入,有找券需求增加,但多以到期续做为主,rp 利率因月初资金宽松微幅下调,昨日公债 rp 利率成交区间在 0.35%~0.37%。
今日(04/07)宽松因子有央行存单 3,163.75亿到期、金融债 8.8亿美元赎回,紧缩因子有央行发行存单、国际债共计 3.4亿美元交割。今天央行存单偏多挹注,在无重大紧缩因子影响下,寿险端可供应资金增加,市况宽松,预估今日隔拆利率成交区间在 0.07%~0.250%,公债 rp 利率成交区间在 0.35%~0.37%。
